中信保诚红利精选C (008092.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4312元基金经理提云涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚红利精选A | ||||
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中信保诚红利精选C(008092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 3,861.21万 | 2,698.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,628.36万 | 2,571.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 3,876.80万 | 2,884.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,672.05万 | 3,287.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 5,295.37万 | 3,826.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 8,367.80万 | 6,025.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 2,915.05万 | 2,159.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 2,976.47万 | 2,204.63万元 | -- |
