中金鑫裕A (008104.jj)中金基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0015元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中金鑫裕C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金鑫裕A(008104) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.008 元 | 76.91亿 | 6,153.09万元 | 0.79% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.007 元 | 76.91亿 | 5,383.95万元 | 0.69% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.007 元 | 76.91亿 | 5,383.95万元 | 0.69% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0229 元 | 32.20亿 | 7,373.37万元 | 2.24% | 2.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
