中金鑫裕A (008104.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0100元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金中金鑫裕C | ||||
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中金鑫裕A(008104) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.007 元 | 5,383.95万元 | 0.69% | -- |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0229 元 | 7,373.37万元 | 2.24% | 2.24% |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.01665 元 | 8,360.80万元 | 1.64% | 1.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
