中金鑫裕A (008104.jj)中金基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中金鑫裕C | ||||
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中金鑫裕A(008104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 569.99万元 | 0.15% | 190.00万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 494.85万元 | 0.15% | 164.95万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 241.32万元 | 0.15% | 80.44万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 33.79万元 | 0.15% | 11.26万元 | 0.05% |
