国联安短债债券A (008108.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数5.37万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联安短债债券C | ||||
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国联安短债债券A(008108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.06亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 65.06亿 | 99.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 365.71万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 2,409.41万 | 0.37% |
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