国联安短债债券A (008108.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数5.37万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联安短债债券C | ||||
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国联安短债债券A(008108) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 40.89亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 72.50亿 | 68.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.02亿 | 68.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 56.63亿 | 54.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.81亿 | 38.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 31.92亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 31.87亿 | 31.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 26.15亿 | 25.98亿元 | -- |
