国联安短债债券A(008108) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 72.50亿 | 68.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.02亿 | 68.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 56.63亿 | 54.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.81亿 | 38.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 31.92亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 31.87亿 | 31.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 26.15亿 | 25.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 13.48亿 | 12.32亿元 | -- |
