九泰科盈价值混合A (008110.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0790元基金经理刘开运管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率9.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金九泰科盈价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰科盈价值混合A(008110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,244.13万 | 66.03% |
| (其中) 股票 | 1,244.13万 | 66.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,538.00 | -0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 237.32万 | 12.60% |
| 4 | 其他资产 | 402.90万 | 21.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 961.58万 | 51.03% |
| 金融业 | 151.19万 | 8.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.90万 | 4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.46万 | 2.36% |
加载中......
