九泰科盈价值混合A (008110.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0790元基金经理刘开运管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率9.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金九泰科盈价值混合C | ||||
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九泰科盈价值混合A(008110) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 983.38万 | 880.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 861.61万 | 881.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 921.45万 | 889.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 937.92万 | 895.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,014.36万 | 909.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1,137.43万 | 983.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 5,125.29万 | 4,149.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 5,194.28万 | 4,195.02万元 | -- |
