天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj)红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4781元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金天弘中证红利低波动100ETF | ||||
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 3.12% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 3.12% | |
| 2 | 基金投资 | 31.63亿 | 91.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,590.27万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,366.30万 | 1.26% |
| 金融业 | 2,884.41万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 767.96万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 696.06万 | 0.20% |
| 采矿业 | 574.81万 | 0.17% |
| 建筑业 | 453.17万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 431.37万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 320.60万 | 0.09% |
| 房地产业 | 198.86万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 97.80万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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