天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj)红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司持有人户数23.87万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6894元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证红利低波动100ETF联接C 、 天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金天弘中证红利低波动100ETF | ||||
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.69元 | 16.37亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 16.23亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.47亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 11.05亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.24亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 3.40亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 3.02亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1.98亿 | 1.52亿元 | -- |
