银华沪深股通精选混合A (008116.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理和玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪深股通精选混合C | ||||
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银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,266.46万 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 6,266.46万 | 88.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 781.05万 | 11.06% |
| 3 | 其他资产 | 13.84万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,260.05万 | 46.17% |
| 采矿业 | 1,544.09万 | 21.87% |
| 建筑业 | 461.33万 | 6.53% |
| 金融业 | 228.70万 | 3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.41万 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.53万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.39万 | 2.29% |
| 卫生和社会工作 | 135.60万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 109.36万 | 1.55% |
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