银华沪深股通精选混合A (008116.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7,859.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0638元基金经理和玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率325.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪深股通精选混合C | ||||
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银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,173.87万 | 83.30% |
| (其中) 股票 | 7,173.87万 | 83.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,087.85万 | 12.63% |
| 3 | 其他资产 | 350.49万 | 4.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,427.94万 | 39.80% |
| 采矿业 | 2,569.14万 | 29.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571.30万 | 6.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 416.23万 | 4.83% |
| 租赁和商务服务业 | 141.28万 | 1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.98万 | 0.56% |
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