银华沪深股通精选混合A (008116.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理和玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪深股通精选混合C | ||||
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银华沪深股通精选混合A(008116) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6,949.31万 | 6,899.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,037.79万 | 6,214.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 5,714.31万 | 6,399.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,213.59万 | 6,583.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 5,690.79万 | 6,400.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 5,981.16万 | 6,373.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 5,444.10万 | 6,188.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 5,002.55万 | 6,160.77万元 | -- |
