南方皓元短债债券C (008123.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.16万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1092元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方皓元短债债券A 、 南方皓元短债债券D 、 南方皓元短债债券E | ||||
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南方皓元短债债券C(008123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.16亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.31亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.85亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.10亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.55亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.74亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 13.20亿 | 12.51亿元 | -- |
