南方皓元短债债券C(008123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1009元 | 1.1309元 |
| 2024-09-27 | 1.1019元 | 1.1319元 |
| 2024-09-26 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2024-09-25 | 1.1029元 | 1.1329元 |
| 2024-09-24 | 1.1027元 | 1.1327元 |
| 2024-09-23 | 1.1026元 | 1.1326元 |
| 2024-09-20 | 1.1022元 | 1.1322元 |
| 2024-09-19 | 1.1022元 | 1.1322元 |
| 2024-09-18 | 1.1023元 | 1.1323元 |
| 2024-09-13 | 1.1019元 | 1.1319元 |
| 2024-09-12 | 1.1019元 | 1.1319元 |
| 2024-09-11 | 1.1018元 | 1.1318元 |
| 2024-09-10 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2024-09-09 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2024-09-06 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2024-09-05 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2024-09-04 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-09-03 | 1.1015元 | 1.1315元 |
| 2024-09-02 | 1.1014元 | 1.1314元 |
| 2024-08-30 | 1.1010元 | 1.1310元 |
| 2024-08-29 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2024-08-28 | 1.1006元 | 1.1306元 |
| 2024-08-27 | 1.1005元 | 1.1305元 |
| 2024-08-26 | 1.1009元 | 1.1309元 |
| 2024-08-23 | 1.1010元 | 1.1310元 |
| 2024-08-22 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-08-21 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-08-20 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-08-19 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-08-16 | 1.1012元 | 1.1312元 |
| 2024-08-15 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-08-14 | 1.1012元 | 1.1312元 |
| 2024-08-13 | 1.1009元 | 1.1309元 |
| 2024-08-12 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2024-08-09 | 1.1012元 | 1.1312元 |
| 2024-08-08 | 1.1014元 | 1.1314元 |
| 2024-08-07 | 1.1015元 | 1.1315元 |
| 2024-08-06 | 1.1015元 | 1.1315元 |
| 2024-08-05 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-08-02 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-08-01 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-07-31 | 1.1009元 | 1.1309元 |
| 2024-07-30 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2024-07-29 | 1.1005元 | 1.1305元 |
| 2024-07-26 | 1.1000元 | 1.1300元 |
| 2024-07-25 | 1.0997元 | 1.1297元 |
| 2024-07-24 | 1.0993元 | 1.1293元 |
| 2024-07-23 | 1.0992元 | 1.1292元 |
| 2024-07-22 | 1.0990元 | 1.1290元 |
| 2024-07-19 | 1.0986元 | 1.1286元 |
