南方皓元短债债券C (008123.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.16万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1092元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方皓元短债债券A 、 南方皓元短债债券D 、 南方皓元短债债券E | ||||
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南方皓元短债债券C(008123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2024-12-19 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2024-12-18 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2024-12-17 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2024-12-16 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2024-12-13 | 1.1089元 | 1.1389元 |
| 2024-12-12 | 1.1086元 | 1.1386元 |
| 2024-12-11 | 1.1085元 | 1.1385元 |
| 2024-12-10 | 1.1085元 | 1.1385元 |
| 2024-12-09 | 1.1082元 | 1.1382元 |
| 2024-12-06 | 1.1081元 | 1.1381元 |
| 2024-12-05 | 1.1081元 | 1.1381元 |
| 2024-12-04 | 1.1080元 | 1.1380元 |
| 2024-12-03 | 1.1079元 | 1.1379元 |
| 2024-12-02 | 1.1077元 | 1.1377元 |
| 2024-11-29 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2024-11-28 | 1.1069元 | 1.1369元 |
| 2024-11-27 | 1.1068元 | 1.1368元 |
| 2024-11-26 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2024-11-25 | 1.1066元 | 1.1366元 |
| 2024-11-22 | 1.1063元 | 1.1363元 |
| 2024-11-21 | 1.1062元 | 1.1362元 |
| 2024-11-20 | 1.1059元 | 1.1359元 |
| 2024-11-19 | 1.1059元 | 1.1359元 |
| 2024-11-18 | 1.1058元 | 1.1358元 |
| 2024-11-15 | 1.1057元 | 1.1357元 |
| 2024-11-14 | 1.1056元 | 1.1356元 |
| 2024-11-13 | 1.1055元 | 1.1355元 |
| 2024-11-12 | 1.1054元 | 1.1354元 |
| 2024-11-11 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 1.1351元 |
| 2024-11-07 | 1.1050元 | 1.1350元 |
| 2024-11-06 | 1.1047元 | 1.1347元 |
| 2024-11-05 | 1.1046元 | 1.1346元 |
| 2024-11-04 | 1.1046元 | 1.1346元 |
| 2024-11-01 | 1.1040元 | 1.1340元 |
| 2024-10-31 | 1.1035元 | 1.1335元 |
| 2024-10-30 | 1.1033元 | 1.1333元 |
| 2024-10-29 | 1.1031元 | 1.1331元 |
| 2024-10-28 | 1.1030元 | 1.1330元 |
| 2024-10-25 | 1.1029元 | 1.1329元 |
| 2024-10-24 | 1.1029元 | 1.1329元 |
| 2024-10-23 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2024-10-22 | 1.1032元 | 1.1332元 |
| 2024-10-21 | 1.1034元 | 1.1334元 |
| 2024-10-18 | 1.1033元 | 1.1333元 |
| 2024-10-17 | 1.1034元 | 1.1334元 |
| 2024-10-16 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2024-10-15 | 1.1027元 | 1.1327元 |
| 2024-10-14 | 1.1023元 | 1.1323元 |
