创金合信中债1-3年国开债C (008126.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0348元基金经理郑振源 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年国开债A | ||||
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创金合信中债1-3年国开债C(008126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0348元 | 1.1448元 |
| 2024-07-25 | 1.0346元 | 1.1446元 |
| 2024-07-24 | 1.0345元 | 1.1445元 |
| 2024-07-23 | 1.0346元 | 1.1446元 |
| 2024-07-22 | 1.0341元 | 1.1441元 |
| 2024-07-19 | 1.0329元 | 1.1429元 |
| 2024-07-18 | 1.0327元 | 1.1427元 |
| 2024-07-17 | 1.0329元 | 1.1429元 |
| 2024-07-16 | 1.0327元 | 1.1427元 |
| 2024-07-15 | 1.0326元 | 1.1426元 |
| 2024-07-12 | 1.0322元 | 1.1422元 |
| 2024-07-11 | 1.0320元 | 1.1420元 |
| 2024-07-10 | 1.0318元 | 1.1418元 |
| 2024-07-09 | 1.0318元 | 1.1418元 |
| 2024-07-08 | 1.0313元 | 1.1413元 |
| 2024-07-05 | 1.0320元 | 1.1420元 |
| 2024-07-04 | 1.0324元 | 1.1424元 |
| 2024-07-03 | 1.0326元 | 1.1426元 |
| 2024-07-02 | 1.0322元 | 1.1422元 |
| 2024-07-01 | 1.0314元 | 1.1414元 |
| 2024-06-28 | 1.0322元 | 1.1422元 |
| 2024-06-27 | 1.0323元 | 1.1423元 |
| 2024-06-26 | 1.0317元 | 1.1417元 |
| 2024-06-25 | 1.0314元 | 1.1414元 |
| 2024-06-24 | 1.0308元 | 1.1408元 |
| 2024-06-21 | 1.0303元 | 1.1403元 |
| 2024-06-20 | 1.0306元 | 1.1406元 |
| 2024-06-19 | 1.0305元 | 1.1405元 |
| 2024-06-18 | 1.0298元 | 1.1398元 |
| 2024-06-17 | 1.0296元 | 1.1396元 |
| 2024-06-14 | 1.0297元 | 1.1397元 |
| 2024-06-13 | 1.0295元 | 1.1395元 |
| 2024-06-12 | 1.0297元 | 1.1397元 |
| 2024-06-11 | 1.0298元 | 1.1398元 |
| 2024-06-07 | 1.0296元 | 1.1396元 |
| 2024-06-06 | 1.0296元 | 1.1396元 |
| 2024-06-05 | 1.0295元 | 1.1395元 |
| 2024-06-04 | 1.0291元 | 1.1391元 |
| 2024-06-03 | 1.0290元 | 1.1390元 |
| 2024-05-31 | 1.0285元 | 1.1385元 |
| 2024-05-30 | 1.0284元 | 1.1384元 |
| 2024-05-29 | 1.0283元 | 1.1383元 |
| 2024-05-28 | 1.0282元 | 1.1382元 |
| 2024-05-27 | 1.0281元 | 1.1381元 |
| 2024-05-24 | 1.0280元 | 1.1380元 |
| 2024-05-23 | 1.0280元 | 1.1380元 |
| 2024-05-22 | 1.0278元 | 1.1378元 |
| 2024-05-21 | 1.0277元 | 1.1377元 |
| 2024-05-20 | 1.0277元 | 1.1377元 |
| 2024-05-17 | 1.0276元 | 1.1376元 |
