创金合信中债1-3年国开债C (008126.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数501.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0587元基金经理成念良 、 郑振源 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年国开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中债1-3年国开债C(008126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0587元 | 1.1687元 |
| 2024-12-25 | 1.0583元 | 1.1683元 |
| 2024-12-24 | 1.0590元 | 1.1690元 |
| 2024-12-23 | 1.0597元 | 1.1697元 |
| 2024-12-20 | 1.0592元 | 1.1692元 |
| 2024-12-19 | 1.0574元 | 1.1674元 |
| 2024-12-18 | 1.0564元 | 1.1664元 |
| 2024-12-17 | 1.0568元 | 1.1668元 |
| 2024-12-16 | 1.0572元 | 1.1672元 |
| 2024-12-13 | 1.0558元 | 1.1658元 |
| 2024-12-12 | 1.0541元 | 1.1641元 |
| 2024-12-11 | 1.0537元 | 1.1637元 |
| 2024-12-10 | 1.0537元 | 1.1637元 |
| 2024-12-09 | 1.0516元 | 1.1616元 |
| 2024-12-06 | 1.0506元 | 1.1606元 |
| 2024-12-05 | 1.0509元 | 1.1609元 |
| 2024-12-04 | 1.0508元 | 1.1608元 |
| 2024-12-03 | 1.0496元 | 1.1596元 |
| 2024-12-02 | 1.0499元 | 1.1599元 |
| 2024-11-29 | 1.0470元 | 1.1570元 |
| 2024-11-28 | 1.0460元 | 1.1560元 |
| 2024-11-27 | 1.0449元 | 1.1549元 |
| 2024-11-26 | 1.0449元 | 1.1549元 |
| 2024-11-25 | 1.0449元 | 1.1549元 |
| 2024-11-22 | 1.0443元 | 1.1543元 |
| 2024-11-21 | 1.0444元 | 1.1544元 |
| 2024-11-20 | 1.0437元 | 1.1537元 |
| 2024-11-19 | 1.0438元 | 1.1538元 |
| 2024-11-18 | 1.0433元 | 1.1533元 |
| 2024-11-15 | 1.0439元 | 1.1539元 |
| 2024-11-14 | 1.0438元 | 1.1538元 |
| 2024-11-13 | 1.0435元 | 1.1535元 |
| 2024-11-12 | 1.0439元 | 1.1539元 |
| 2024-11-11 | 1.0429元 | 1.1529元 |
| 2024-11-08 | 1.0424元 | 1.1524元 |
| 2024-11-07 | 1.0422元 | 1.1522元 |
| 2024-11-06 | 1.0413元 | 1.1513元 |
| 2024-11-05 | 1.0419元 | 1.1519元 |
| 2024-11-04 | 1.0413元 | 1.1513元 |
| 2024-11-01 | 1.0411元 | 1.1511元 |
| 2024-10-31 | 1.0406元 | 1.1506元 |
| 2024-10-30 | 1.0400元 | 1.1500元 |
| 2024-10-29 | 1.0400元 | 1.1500元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.1497元 |
| 2024-10-25 | 1.0399元 | 1.1499元 |
| 2024-10-24 | 1.0392元 | 1.1492元 |
| 2024-10-23 | 1.0392元 | 1.1492元 |
| 2024-10-22 | 1.0395元 | 1.1495元 |
| 2024-10-21 | 1.0405元 | 1.1505元 |
| 2024-10-18 | 1.0404元 | 1.1504元 |
