广发趋势优选灵活配置混合C (008127.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5774元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势优选灵活配置混合A | ||||
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广发趋势优选灵活配置混合C(008127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 18.30% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 18.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.94亿 | 81.19% |
| (其中) 债券 | 11.94亿 | 81.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 177.00万 | 0.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 347.68万 | 0.24% |
| 5 | 其他资产 | 230.73万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 10.63% |
| 采矿业 | 2,577.12万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,503.82万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,653.74万 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1,474.20万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,416.64万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 1,072.50万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 550.89万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
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