富国龙头优势混合A (008138.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0101元基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国龙头优势混合C | ||||
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富国龙头优势混合A(008138) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.55亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 7.55亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,281.82万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 105.30万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.84亿 | 71.39% |
| 采矿业 | 1,697.11万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,696.62万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,694.43万 | 2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171.25万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.68万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.19%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,956.06万 | 6.05% |
| 非日常生活消费品 | 4,207.94万 | 5.14% |
| 通信服务 | 1,209.98万 | 1.48% |
| 工业 | 821.99万 | 1.00% |
| 信息技术 | 418.24万 | 0.51% |
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