富国龙头优势混合A (008138.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0101元基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国龙头优势混合C | ||||
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富国龙头优势混合A(008138) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.08亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.03亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 7.14亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.90亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 8.42亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 5.49亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 4.81亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 4.41亿 | 3.89亿元 | -- |
