汇添富绝对收益定开混合C (008140.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1720元基金经理顾耀强 、 吴江宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富绝对收益定开混合A | ||||
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汇添富绝对收益定开混合C(008140) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5.55亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.57亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 6.25亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.32亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 8.83亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 9.04亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 12.08亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 12.64亿 | 9.70亿元 | -- |
