工银黄金ETF联接C (008143.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数23.92万 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3960元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接A 、 工银黄金ETF联接E目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接C(008143) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 2.15亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1.24亿 | 9,817.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,233.56万 | 5,896.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 3,302.00万 | 2,929.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,510.86万 | 4,250.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1,860.60万 | 1,741.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,405.50万 | 1,331.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,139.13万 | 1,151.45万元 | -- |
