工银黄金ETF联接C (008143.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数23.92万 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3739元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接A 、 工银黄金ETF联接E目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接C(008143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-11-11 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-11-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-07 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-11-06 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-11-05 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-11-04 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-11-01 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-10-31 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-10-30 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-10-29 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-10-28 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-10-25 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-10-24 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-10-23 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-10-22 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-10-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-10-18 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-10-17 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-10-16 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-10-15 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-10-14 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-10-11 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-10-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-09 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-10-08 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-09-30 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-09-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-09-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-09-25 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-09-24 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-09-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-09-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-09-19 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-09-18 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-09-13 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-09-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-09-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-09-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-09-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-09-06 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-09-05 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-09-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-09-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-09-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-08-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-08-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-08-28 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-08-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-08-26 | 1.3182元 | 1.3182元 |
