工银黄金ETF联接C (008143.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3604元持有人户数23.92万基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接A 、 工银黄金ETF联接E目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接C(008143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-09-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-09-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-09-25 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-09-24 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-09-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-09-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-09-19 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-09-18 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-09-13 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-09-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-09-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-09-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-09-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-09-06 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-09-05 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-09-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-09-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-09-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-08-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-08-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-08-28 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-08-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-08-26 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-08-23 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-08-22 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-08-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-08-20 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-08-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-08-16 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-08-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-08-14 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-08-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-08-12 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-08-09 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-08-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-08-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-08-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-08-05 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-08-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-08-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-31 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-07-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-07-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-26 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-07-25 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-07-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-23 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-07-22 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-07-19 | 1.2921元 | 1.2921元 |
