中银添瑞6个月债券A (008146.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银添瑞6个月债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银添瑞6个月债券A(008146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0558元 | 1.0869元 |
| 2024-07-25 | 1.0558元 | 1.0869元 |
| 2024-07-24 | 1.0558元 | 1.0869元 |
| 2024-07-23 | 1.0559元 | 1.0870元 |
| 2024-07-22 | 1.0560元 | 1.0871元 |
| 2024-07-19 | 1.0554元 | 1.0865元 |
| 2024-07-18 | 1.0546元 | 1.0857元 |
| 2024-07-17 | 1.0546元 | 1.0857元 |
| 2024-07-16 | 1.0547元 | 1.0858元 |
| 2024-07-15 | 1.0547元 | 1.0858元 |
| 2024-07-12 | 1.0539元 | 1.0850元 |
| 2024-07-11 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-07-10 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-07-09 | 1.0526元 | 1.0837元 |
| 2024-07-08 | 1.0526元 | 1.0837元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.0838元 |
| 2024-07-04 | 1.0527元 | 1.0838元 |
| 2024-07-03 | 1.0527元 | 1.0838元 |
| 2024-07-02 | 1.0528元 | 1.0839元 |
| 2024-07-01 | 1.0528元 | 1.0839元 |
| 2024-06-28 | 1.0529元 | 1.0840元 |
| 2024-06-27 | 1.0529元 | 1.0840元 |
| 2024-06-26 | 1.0530元 | 1.0841元 |
| 2024-06-25 | 1.0530元 | 1.0841元 |
| 2024-06-24 | 1.0530元 | 1.0841元 |
| 2024-06-21 | 1.0531元 | 1.0842元 |
| 2024-06-20 | 1.0532元 | 1.0843元 |
| 2024-06-19 | 1.0532元 | 1.0843元 |
| 2024-06-18 | 1.0532元 | 1.0843元 |
| 2024-06-17 | 1.0533元 | 1.0844元 |
| 2024-06-14 | 1.0533元 | 1.0844元 |
| 2024-06-13 | 1.0533元 | 1.0844元 |
| 2024-06-12 | 1.0534元 | 1.0845元 |
| 2024-06-11 | 1.0534元 | 1.0845元 |
| 2024-06-07 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-06-06 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-06-05 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-06-04 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-06-03 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-05-31 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-05-30 | 1.0520元 | 1.0831元 |
| 2024-05-29 | 1.0520元 | 1.0831元 |
| 2024-05-28 | 1.0520元 | 1.0831元 |
| 2024-05-27 | 1.0520元 | 1.0831元 |
| 2024-05-24 | 1.0520元 | 1.0831元 |
| 2024-05-23 | 1.0520元 | 1.0831元 |
| 2024-05-22 | 1.0520元 | 1.0831元 |
| 2024-05-21 | 1.0520元 | 1.0831元 |
| 2024-05-20 | 1.0520元 | 1.0831元 |
| 2024-05-17 | 1.0520元 | 1.0831元 |
