中银添瑞6个月债券A (008146.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 退市时间 | 2024-08-23 | 基金类型债券型当前净值--基金经理朱水媚成立以来分红再投入年化收益率1.96% | ||
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中银添瑞6个月债券A(008146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-23 | 1.0618元 | 1.0929元 |
| 2024-08-22 | 1.0609元 | 1.0920元 |
| 2024-08-21 | 1.0605元 | 1.0916元 |
| 2024-08-20 | 1.0597元 | 1.0908元 |
| 2024-08-19 | 1.0591元 | 1.0902元 |
| 2024-08-16 | 1.0572元 | 1.0883元 |
| 2024-08-15 | 1.0563元 | 1.0874元 |
| 2024-08-14 | 1.0558元 | 1.0869元 |
| 2024-08-13 | 1.0558元 | 1.0869元 |
| 2024-08-12 | 1.0558元 | 1.0869元 |
| 2024-08-09 | 1.0560元 | 1.0871元 |
| 2024-08-08 | 1.0560元 | 1.0871元 |
| 2024-08-07 | 1.0560元 | 1.0871元 |
| 2024-08-06 | 1.0561元 | 1.0872元 |
| 2024-08-05 | 1.0561元 | 1.0872元 |
| 2024-08-02 | 1.0562元 | 1.0873元 |
| 2024-08-01 | 1.0563元 | 1.0874元 |
| 2024-07-31 | 1.0563元 | 1.0874元 |
| 2024-07-30 | 1.0564元 | 1.0875元 |
| 2024-07-29 | 1.0564元 | 1.0875元 |
| 2024-07-26 | 1.0558元 | 1.0869元 |
| 2024-07-25 | 1.0558元 | 1.0869元 |
| 2024-07-24 | 1.0558元 | 1.0869元 |
| 2024-07-23 | 1.0559元 | 1.0870元 |
| 2024-07-22 | 1.0560元 | 1.0871元 |
| 2024-07-19 | 1.0554元 | 1.0865元 |
| 2024-07-18 | 1.0546元 | 1.0857元 |
| 2024-07-17 | 1.0546元 | 1.0857元 |
| 2024-07-16 | 1.0547元 | 1.0858元 |
| 2024-07-15 | 1.0547元 | 1.0858元 |
| 2024-07-12 | 1.0539元 | 1.0850元 |
| 2024-07-11 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-07-10 | 1.0525元 | 1.0836元 |
| 2024-07-09 | 1.0526元 | 1.0837元 |
| 2024-07-08 | 1.0526元 | 1.0837元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.0838元 |
| 2024-07-04 | 1.0527元 | 1.0838元 |
| 2024-07-03 | 1.0527元 | 1.0838元 |
| 2024-07-02 | 1.0528元 | 1.0839元 |
| 2024-07-01 | 1.0528元 | 1.0839元 |
| 2024-06-28 | 1.0529元 | 1.0840元 |
| 2024-06-27 | 1.0529元 | 1.0840元 |
| 2024-06-26 | 1.0530元 | 1.0841元 |
| 2024-06-25 | 1.0530元 | 1.0841元 |
| 2024-06-24 | 1.0530元 | 1.0841元 |
| 2024-06-21 | 1.0531元 | 1.0842元 |
| 2024-06-20 | 1.0532元 | 1.0843元 |
| 2024-06-19 | 1.0532元 | 1.0843元 |
| 2024-06-18 | 1.0532元 | 1.0843元 |
| 2024-06-17 | 1.0533元 | 1.0844元 |
