中银添瑞6个月债券A (008146.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银添瑞6个月债券C | ||||
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中银添瑞6个月债券A(008146) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,242.36万 | 3,079.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,239.90万 | 3,079.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.05亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.05亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,891.13万 | 2,775.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,881.97万 | 2,775.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,366.78万 | 2,298.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,368.39万 | 2,298.52万元 | -- |
