嘉实远见企业精选两年持有期混合 (008150.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5216元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.57% |
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嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-07-25 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-07-24 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-23 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-22 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-07-19 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-18 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-17 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-16 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-07-15 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-07-12 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-11 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-07-10 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-07-09 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-07-08 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-07-05 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-04 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-03 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-07-02 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-01 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-28 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-06-27 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-06-26 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-25 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-06-24 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-06-21 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-06-20 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-06-19 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-06-18 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-06-17 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-06-14 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-06-13 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-12 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-06-11 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-06-07 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-06-06 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-05 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-06-04 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-06-03 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-05-31 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-05-30 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-05-29 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-05-28 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-05-27 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-05-24 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-05-23 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-05-22 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-05-21 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-05-20 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-05-17 | 0.5850元 | 0.5850元 |
