嘉实中证医药健康100策略ETF联接C (008155.jj)医药健康100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4789元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康100ETF联接A 、 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金嘉实医药健康100ETF | ||||
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-07-25 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-07-24 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-07-23 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-07-22 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-19 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-07-18 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-07-17 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-07-16 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-07-15 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-07-12 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-11 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-10 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-07-09 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-07-08 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-07-05 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-07-04 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-07-03 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-07-02 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-07-01 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-06-28 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-06-27 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-26 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-25 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-06-24 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-06-21 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-06-20 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-06-19 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-06-18 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-06-17 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-06-14 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-06-13 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-06-12 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-06-11 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-07 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-06-06 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-05 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-06-04 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-06-03 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-05-31 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-05-30 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-05-29 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-05-28 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-05-27 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-05-24 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-05-23 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-05-22 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-05-21 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-05-20 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-05-17 | 0.5595元 | 0.5595元 |
