前海联合淳安3年定开债券 (008160.jj)(已退市)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理张文成立以来分红再投入年化收益率2.85% | ||
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前海联合淳安3年定开债券(008160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-10-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2022-12-31 | 880.82万元 | 0.15% | 293.61万元 | 0.05% |
