长城嘉裕六个月定开债券C (008172.jj)(已退市)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 退市时间 | 2024-04-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理徐涛国成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
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长城嘉裕六个月定开债券C(008172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 310.19万元 | 0.30% | 51.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 711.31万元 | 0.30% | 118.56万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 231.11万元 | 0.30% | 38.52万元 | 0.05% |
