兴全稳泰债券C (008173.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1697元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券A | ||||
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兴全稳泰债券C(008173) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 46.79亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.80亿 | 37.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 42.15亿 | 36.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.89亿 | 26.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 33.36亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 25.06亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 24.30亿 | 21.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 42.54亿 | 37.73亿元 | -- |
