兴全稳泰债券C (008173.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数46.22万 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1758元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券A | ||||
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兴全稳泰债券C(008173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1758元 | 1.3440元 |
| 2024-12-19 | 1.1751元 | 1.3433元 |
| 2024-12-18 | 1.1753元 | 1.3435元 |
| 2024-12-17 | 1.1755元 | 1.3437元 |
| 2024-12-16 | 1.1759元 | 1.3441元 |
| 2024-12-13 | 1.1752元 | 1.3434元 |
| 2024-12-12 | 1.1742元 | 1.3424元 |
| 2024-12-11 | 1.1740元 | 1.3422元 |
| 2024-12-10 | 1.1737元 | 1.3419元 |
| 2024-12-09 | 1.1727元 | 1.3409元 |
| 2024-12-06 | 1.1726元 | 1.3408元 |
| 2024-12-05 | 1.1724元 | 1.3406元 |
| 2024-12-04 | 1.1721元 | 1.3403元 |
| 2024-12-03 | 1.1715元 | 1.3397元 |
| 2024-12-02 | 1.1712元 | 1.3394元 |
| 2024-11-29 | 1.1695元 | 1.3377元 |
| 2024-11-28 | 1.1689元 | 1.3371元 |
| 2024-11-27 | 1.1685元 | 1.3367元 |
| 2024-11-26 | 1.1681元 | 1.3363元 |
| 2024-11-25 | 1.1678元 | 1.3360元 |
| 2024-11-22 | 1.1671元 | 1.3353元 |
| 2024-11-21 | 1.1668元 | 1.3350元 |
| 2024-11-20 | 1.1664元 | 1.3346元 |
| 2024-11-19 | 1.1662元 | 1.3344元 |
| 2024-11-18 | 1.1662元 | 1.3344元 |
| 2024-11-15 | 1.1663元 | 1.3345元 |
| 2024-11-14 | 1.1661元 | 1.3343元 |
| 2024-11-13 | 1.1660元 | 1.3342元 |
| 2024-11-12 | 1.1659元 | 1.3341元 |
| 2024-11-11 | 1.1653元 | 1.3335元 |
| 2024-11-08 | 1.1649元 | 1.3331元 |
| 2024-11-07 | 1.1647元 | 1.3329元 |
| 2024-11-06 | 1.1640元 | 1.3322元 |
| 2024-11-05 | 1.1637元 | 1.3319元 |
| 2024-11-04 | 1.1635元 | 1.3317元 |
| 2024-11-01 | 1.1631元 | 1.3313元 |
| 2024-10-31 | 1.1620元 | 1.3302元 |
| 2024-10-30 | 1.1617元 | 1.3299元 |
| 2024-10-29 | 1.1615元 | 1.3297元 |
| 2024-10-28 | 1.1615元 | 1.3297元 |
| 2024-10-25 | 1.1617元 | 1.3299元 |
| 2024-10-24 | 1.1617元 | 1.3299元 |
| 2024-10-23 | 1.1618元 | 1.3300元 |
| 2024-10-22 | 1.1626元 | 1.3308元 |
| 2024-10-21 | 1.1628元 | 1.3310元 |
| 2024-10-18 | 1.1628元 | 1.3310元 |
| 2024-10-17 | 1.1627元 | 1.3309元 |
| 2024-10-16 | 1.1622元 | 1.3304元 |
| 2024-10-15 | 1.1617元 | 1.3299元 |
| 2024-10-14 | 1.1608元 | 1.3290元 |
