兴全稳泰债券C (008173.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1697元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券A | ||||
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兴全稳泰债券C(008173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1697元 | 1.3269元 |
| 2024-07-25 | 1.1695元 | 1.3267元 |
| 2024-07-24 | 1.1693元 | 1.3265元 |
| 2024-07-23 | 1.1692元 | 1.3264元 |
| 2024-07-22 | 1.1689元 | 1.3261元 |
| 2024-07-19 | 1.1684元 | 1.3256元 |
| 2024-07-18 | 1.1683元 | 1.3255元 |
| 2024-07-17 | 1.1683元 | 1.3255元 |
| 2024-07-16 | 1.1682元 | 1.3254元 |
| 2024-07-15 | 1.1681元 | 1.3253元 |
| 2024-07-12 | 1.1680元 | 1.3252元 |
| 2024-07-11 | 1.1677元 | 1.3249元 |
| 2024-07-10 | 1.1675元 | 1.3247元 |
| 2024-07-09 | 1.1673元 | 1.3245元 |
| 2024-07-08 | 1.1671元 | 1.3243元 |
| 2024-07-05 | 1.1673元 | 1.3245元 |
| 2024-07-04 | 1.1673元 | 1.3245元 |
| 2024-07-03 | 1.1672元 | 1.3244元 |
| 2024-07-02 | 1.1670元 | 1.3242元 |
| 2024-07-01 | 1.1668元 | 1.3240元 |
| 2024-06-28 | 1.1668元 | 1.3240元 |
| 2024-06-27 | 1.1667元 | 1.3239元 |
| 2024-06-26 | 1.1665元 | 1.3237元 |
| 2024-06-25 | 1.1663元 | 1.3235元 |
| 2024-06-24 | 1.1661元 | 1.3233元 |
| 2024-06-21 | 1.1661元 | 1.3233元 |
| 2024-06-20 | 1.1661元 | 1.3233元 |
| 2024-06-19 | 1.1659元 | 1.3231元 |
| 2024-06-18 | 1.1658元 | 1.3230元 |
| 2024-06-17 | 1.1657元 | 1.3229元 |
| 2024-06-14 | 1.1656元 | 1.3228元 |
| 2024-06-13 | 1.1655元 | 1.3227元 |
| 2024-06-12 | 1.1654元 | 1.3226元 |
| 2024-06-11 | 1.1654元 | 1.3226元 |
| 2024-06-07 | 1.1650元 | 1.3222元 |
| 2024-06-06 | 1.1648元 | 1.3220元 |
| 2024-06-05 | 1.1646元 | 1.3218元 |
| 2024-06-04 | 1.1644元 | 1.3216元 |
| 2024-06-03 | 1.1643元 | 1.3215元 |
| 2024-05-31 | 1.1641元 | 1.3213元 |
| 2024-05-30 | 1.1640元 | 1.3212元 |
| 2024-05-29 | 1.1639元 | 1.3211元 |
| 2024-05-28 | 1.1638元 | 1.3210元 |
| 2024-05-27 | 1.1636元 | 1.3208元 |
| 2024-05-24 | 1.1635元 | 1.3207元 |
| 2024-05-23 | 1.1634元 | 1.3206元 |
| 2024-05-22 | 1.1632元 | 1.3204元 |
| 2024-05-21 | 1.1630元 | 1.3202元 |
| 2024-05-20 | 1.1629元 | 1.3201元 |
| 2024-05-17 | 1.1626元 | 1.3198元 |
