国泰蓝筹精选混合A (008174.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1526元持有人户数1.62万基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金国泰蓝筹精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰蓝筹精选混合A(008174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 207.40万元 | 1.20% | 34.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 680.75万元 | 1.50% | 113.46万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 412.33万元 | 1.50% | 68.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 894.49万元 | 1.50% | 149.08万元 | 0.25% |
