国泰蓝筹精选混合C (008175.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8736元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰蓝筹精选混合A | ||||
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国泰蓝筹精选混合C(008175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 91.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 272.90万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 272.90万 | 0.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,373.27万 | 7.05% |
| 4 | 其他资产 | 83.00万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,583.92万 | 25.51% |
| 金融业 | 7,695.85万 | 22.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 951.41万 | 2.83% |
| 租赁和商务服务业 | 627.31万 | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.47万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.80%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,319.74万 | 9.86% |
| 金融 | 2,291.74万 | 6.81% |
| 通讯业务 | 2,039.29万 | 6.06% |
| 医疗保健 | 1,879.28万 | 5.58% |
| 工业 | 1,367.42万 | 4.06% |
| 房地产 | 741.46万 | 2.20% |
| 日常消费品 | 718.74万 | 2.14% |
| 公用事业 | 699.71万 | 2.08% |
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