国泰蓝筹精选混合C (008175.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,513.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1805元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰蓝筹精选混合A | ||||
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国泰蓝筹精选混合C(008175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 91.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 274.07万 | 0.64% |
| (其中) 债券 | 274.07万 | 0.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,471.57万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 919.87万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.19%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.12亿 | 25.98% |
| 制造业 | 9,826.55万 | 22.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,114.92万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 774.72万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.00万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.30%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,437.89万 | 10.30% |
| 金融 | 3,079.61万 | 7.15% |
| 通讯业务 | 2,405.62万 | 5.58% |
| 医疗保健 | 2,376.59万 | 5.52% |
| 工业 | 1,653.21万 | 3.84% |
| 日常消费品 | 919.83万 | 2.13% |
| 房地产 | 861.39万 | 2.00% |
| 公用事业 | 770.35万 | 1.79% |
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