国泰蓝筹精选混合C (008175.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8736元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰蓝筹精选混合A | ||||
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国泰蓝筹精选混合C(008175) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,947.43万 | 3,318.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,013.11万 | 3,363.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,483.65万 | 3,481.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,919.39万 | 3,631.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4,295.80万 | 3,647.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 4,627.89万 | 3,817.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1.71亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 5,044.94万 | 4,259.49万元 | -- |
