建信高股息主题股票 (008177.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9848元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% |
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建信高股息主题股票(008177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 234.59万元 | 1.20% | 39.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 771.89万元 | 1.50% | 128.65万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 484.68万元 | 1.50% | 80.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,179.93万元 | 1.50% | 196.65万元 | 0.25% |
