建信高股息主题股票 (008177.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9156元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
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建信高股息主题股票(008177) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 4.21亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4.13亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 3.69亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.98亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5.66亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.91亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 11.26亿 | 10.32亿元 | -- |
