同泰慧盈混合C (008179.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8258元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.02% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧盈混合A | ||||
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同泰慧盈混合C(008179) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,116.89万 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 3,116.89万 | 92.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 42.88万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 199.44万 | 5.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.79%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,255.50万 | 37.37% |
| 制造业 | 594.98万 | 17.71% |
| 采矿业 | 498.51万 | 14.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228.62万 | 6.81% |
| 建筑业 | 165.70万 | 4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.93万 | 3.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 112.31万 | 3.34% |
| 租赁和商务服务业 | 90.19万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 38.14万 | 1.14% |
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