同泰慧盈混合C (008179.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8258元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.02% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧盈混合A | ||||
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同泰慧盈混合C(008179) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 889.33万 | 1,049.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 908.45万 | 1,071.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,031.23万 | 1,073.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,055.33万 | 1,952.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 5,566.22万 | 4,789.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 6,094.93万 | 4,841.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 5,674.72万 | 4,441.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 5,721.01万 | 4,451.11万元 | -- |
