同泰慧利混合C (008181.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0301元持有人户数3,383.00基金经理王伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧利混合A | ||||
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同泰慧利混合C(008181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 85.55% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 85.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 54.24万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 2,641.77万 | 14.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 72.80% |
| 采矿业 | 996.04万 | 5.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 829.09万 | 4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370.62万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 183.38万 | 0.98% |
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