同泰慧利混合C (008181.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0301元持有人户数3,383.00基金经理王伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧利混合A | ||||
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同泰慧利混合C(008181) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,894.95万 | 5,277.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,099.00万 | 5,396.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.17亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,628.52万 | 8,352.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 4,578.26万 | 3,378.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 4,782.17万 | 3,655.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1,903.15万 | 1,408.80万元 | -- |
