方正富邦信泓混合C (008182.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5446元基金经理李朝昱管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦信泓混合A | ||||
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方正富邦信泓混合C(008182) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 25.09万 | 44.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.04万 | 43.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 28.43万 | 48.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.28万 | 50.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 40.81万 | 60.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 29.13万 | 37.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 21.84万 | 28.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 26.61万 | 31.66万元 | -- |
