国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj)中证钢铁国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0139元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证钢铁ETF联接C目标基金国泰中证钢铁ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,385.25万 | 8,082.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,351.65万 | 8,325.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 9,916.74万 | 8,829.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 9,315.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.18亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1.23亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1.34亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 1.38亿 | 1.18亿元 | -- |
