国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj)中证钢铁国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0139元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证钢铁ETF联接C目标基金国泰中证钢铁ETF | ||||
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0139元 | 1.2139元 |
| 2024-07-25 | 1.0057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-24 | 1.0096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-23 | 1.0115元 | 1.2115元 |
| 2024-07-22 | 1.0305元 | 1.2305元 |
| 2024-07-19 | 1.0370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-18 | 1.0433元 | 1.2433元 |
| 2024-07-17 | 1.0414元 | 1.2414元 |
| 2024-07-16 | 1.0482元 | 1.2482元 |
| 2024-07-15 | 1.0508元 | 1.2508元 |
| 2024-07-12 | 1.0492元 | 1.2492元 |
| 2024-07-11 | 1.0547元 | 1.2547元 |
| 2024-07-10 | 1.0369元 | 1.2369元 |
| 2024-07-09 | 1.0487元 | 1.2487元 |
| 2024-07-08 | 1.0435元 | 1.2435元 |
| 2024-07-05 | 1.0539元 | 1.2539元 |
| 2024-07-04 | 1.0453元 | 1.2453元 |
| 2024-07-03 | 1.0579元 | 1.2579元 |
| 2024-07-02 | 1.0603元 | 1.2603元 |
| 2024-07-01 | 1.0536元 | 1.2536元 |
| 2024-06-28 | 1.0375元 | 1.2375元 |
| 2024-06-27 | 1.0380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-26 | 1.0527元 | 1.2527元 |
| 2024-06-25 | 1.0382元 | 1.2382元 |
| 2024-06-24 | 1.0337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-21 | 1.0533元 | 1.2533元 |
| 2024-06-20 | 1.0559元 | 1.2559元 |
| 2024-06-19 | 1.0683元 | 1.2683元 |
| 2024-06-18 | 1.0705元 | 1.2705元 |
| 2024-06-17 | 1.0630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-14 | 1.0825元 | 1.2825元 |
| 2024-06-13 | 1.0685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-12 | 1.0797元 | 1.2797元 |
| 2024-06-11 | 1.0771元 | 1.2771元 |
| 2024-06-07 | 1.0909元 | 1.2909元 |
| 2024-06-06 | 1.0761元 | 1.2761元 |
| 2024-06-05 | 1.0929元 | 1.2929元 |
| 2024-06-04 | 1.1129元 | 1.3129元 |
| 2024-06-03 | 1.1039元 | 1.3039元 |
| 2024-05-31 | 1.1284元 | 1.3284元 |
| 2024-05-30 | 1.1340元 | 1.3340元 |
| 2024-05-29 | 1.1352元 | 1.3352元 |
| 2024-05-28 | 1.1328元 | 1.3328元 |
| 2024-05-27 | 1.1367元 | 1.3367元 |
| 2024-05-24 | 1.1295元 | 1.3295元 |
| 2024-05-23 | 1.1337元 | 1.3337元 |
| 2024-05-22 | 1.1595元 | 1.3595元 |
| 2024-05-21 | 1.1573元 | 1.3573元 |
| 2024-05-20 | 1.1667元 | 1.3667元 |
| 2024-05-17 | 1.1630元 | 1.3630元 |
