国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj)中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2.63万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1899元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证钢铁ETF联接C 、 国泰中证钢铁ETF联接E目标基金国泰中证钢铁ETF | ||||
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1899元 | 1.3899元 |
| 2024-12-23 | 1.1763元 | 1.3763元 |
| 2024-12-20 | 1.1929元 | 1.3929元 |
| 2024-12-19 | 1.2073元 | 1.4073元 |
| 2024-12-18 | 1.2135元 | 1.4135元 |
| 2024-12-17 | 1.1998元 | 1.3998元 |
| 2024-12-16 | 1.2167元 | 1.4167元 |
| 2024-12-13 | 1.2269元 | 1.4269元 |
| 2024-12-12 | 1.2530元 | 1.4530元 |
| 2024-12-11 | 1.2597元 | 1.4597元 |
| 2024-12-10 | 1.2382元 | 1.4382元 |
| 2024-12-09 | 1.2404元 | 1.4404元 |
| 2024-12-06 | 1.2389元 | 1.4389元 |
| 2024-12-05 | 1.2157元 | 1.4157元 |
| 2024-12-04 | 1.2035元 | 1.4035元 |
| 2024-12-03 | 1.2009元 | 1.4009元 |
| 2024-12-02 | 1.2046元 | 1.4046元 |
| 2024-11-29 | 1.1722元 | 1.3722元 |
| 2024-11-28 | 1.1654元 | 1.3654元 |
| 2024-11-27 | 1.1609元 | 1.3609元 |
| 2024-11-26 | 1.1519元 | 1.3519元 |
| 2024-11-25 | 1.1608元 | 1.3608元 |
| 2024-11-22 | 1.1540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-21 | 1.1889元 | 1.3889元 |
| 2024-11-20 | 1.1853元 | 1.3853元 |
| 2024-11-19 | 1.1769元 | 1.3769元 |
| 2024-11-18 | 1.1782元 | 1.3782元 |
| 2024-11-15 | 1.1646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-14 | 1.1794元 | 1.3794元 |
| 2024-11-13 | 1.2111元 | 1.4111元 |
| 2024-11-12 | 1.2130元 | 1.4130元 |
| 2024-11-11 | 1.2272元 | 1.4272元 |
| 2024-11-08 | 1.2365元 | 1.4365元 |
| 2024-11-07 | 1.2458元 | 1.4458元 |
| 2024-11-06 | 1.2175元 | 1.4175元 |
| 2024-11-05 | 1.2089元 | 1.4089元 |
| 2024-11-04 | 1.1717元 | 1.3717元 |
| 2024-11-01 | 1.1768元 | 1.3768元 |
| 2024-10-31 | 1.1635元 | 1.3635元 |
| 2024-10-30 | 1.1501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-29 | 1.1478元 | 1.3478元 |
| 2024-10-28 | 1.1839元 | 1.3839元 |
| 2024-10-25 | 1.1278元 | 1.3278元 |
| 2024-10-24 | 1.1130元 | 1.3130元 |
| 2024-10-23 | 1.1254元 | 1.3254元 |
| 2024-10-22 | 1.1162元 | 1.3162元 |
| 2024-10-21 | 1.1099元 | 1.3099元 |
| 2024-10-18 | 1.1283元 | 1.3283元 |
| 2024-10-17 | 1.1077元 | 1.3077元 |
| 2024-10-16 | 1.1190元 | 1.3190元 |
