国泰中证钢铁ETF联接C (008190.jj)中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数8.00万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1716元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证钢铁ETF联接A 、 国泰中证钢铁ETF联接E目标基金国泰中证钢铁ETF | ||||
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国泰中证钢铁ETF联接C(008190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1716元 | 1.3716元 |
| 2024-12-23 | 1.1582元 | 1.3582元 |
| 2024-12-20 | 1.1746元 | 1.3746元 |
| 2024-12-19 | 1.1888元 | 1.3888元 |
| 2024-12-18 | 1.1949元 | 1.3949元 |
| 2024-12-17 | 1.1814元 | 1.3814元 |
| 2024-12-16 | 1.1981元 | 1.3981元 |
| 2024-12-13 | 1.2082元 | 1.4082元 |
| 2024-12-12 | 1.2339元 | 1.4339元 |
| 2024-12-11 | 1.2405元 | 1.4405元 |
| 2024-12-10 | 1.2193元 | 1.4193元 |
| 2024-12-09 | 1.2215元 | 1.4215元 |
| 2024-12-06 | 1.2200元 | 1.4200元 |
| 2024-12-05 | 1.1972元 | 1.3972元 |
| 2024-12-04 | 1.1853元 | 1.3853元 |
| 2024-12-03 | 1.1827元 | 1.3827元 |
| 2024-12-02 | 1.1864元 | 1.3864元 |
| 2024-11-29 | 1.1545元 | 1.3545元 |
| 2024-11-28 | 1.1478元 | 1.3478元 |
| 2024-11-27 | 1.1433元 | 1.3433元 |
| 2024-11-26 | 1.1345元 | 1.3345元 |
| 2024-11-25 | 1.1433元 | 1.3433元 |
| 2024-11-22 | 1.1366元 | 1.3366元 |
| 2024-11-21 | 1.1710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-20 | 1.1674元 | 1.3674元 |
| 2024-11-19 | 1.1592元 | 1.3592元 |
| 2024-11-18 | 1.1604元 | 1.3604元 |
| 2024-11-15 | 1.1471元 | 1.3471元 |
| 2024-11-14 | 1.1617元 | 1.3617元 |
| 2024-11-13 | 1.1929元 | 1.3929元 |
| 2024-11-12 | 1.1948元 | 1.3948元 |
| 2024-11-11 | 1.2088元 | 1.4088元 |
| 2024-11-08 | 1.2180元 | 1.4180元 |
| 2024-11-07 | 1.2272元 | 1.4272元 |
| 2024-11-06 | 1.1993元 | 1.3993元 |
| 2024-11-05 | 1.1908元 | 1.3908元 |
| 2024-11-04 | 1.1542元 | 1.3542元 |
| 2024-11-01 | 1.1592元 | 1.3592元 |
| 2024-10-31 | 1.1462元 | 1.3462元 |
| 2024-10-30 | 1.1330元 | 1.3330元 |
| 2024-10-29 | 1.1307元 | 1.3307元 |
| 2024-10-28 | 1.1663元 | 1.3663元 |
| 2024-10-25 | 1.1111元 | 1.3111元 |
| 2024-10-24 | 1.0965元 | 1.2965元 |
| 2024-10-23 | 1.1087元 | 1.3087元 |
| 2024-10-22 | 1.0997元 | 1.2997元 |
| 2024-10-21 | 1.0935元 | 1.2935元 |
| 2024-10-18 | 1.1116元 | 1.3116元 |
| 2024-10-17 | 1.0914元 | 1.2914元 |
| 2024-10-16 | 1.1025元 | 1.3025元 |
