华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接 (008199.jj)(已退市)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 退市时间 | 2023-05-04 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.91% | ||
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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接(008199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2023-04-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2023-04-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2023-04-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2023-04-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2023-04-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2023-04-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2023-04-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2023-04-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2023-04-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2023-04-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2023-04-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2023-04-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2023-04-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2023-04-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2023-04-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2023-04-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2023-04-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2023-04-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2023-04-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2023-03-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2023-03-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2023-03-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2023-03-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2023-03-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2023-03-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2023-03-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2023-03-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2023-03-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2023-03-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2023-03-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2023-03-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2023-03-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2023-03-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2023-03-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2023-03-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2023-03-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2023-03-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2023-03-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2023-03-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2023-03-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2023-03-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2023-03-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2023-02-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2023-02-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2023-02-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2023-02-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2023-02-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2023-02-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2023-02-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
