南方宝泰一年持有期混合A (008209.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1142元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率82.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝泰一年持有期混合C | ||||
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南方宝泰一年持有期混合A(008209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-08-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-08-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-08-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-08-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-08-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-08-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-08-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-08-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-08-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-08-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-08-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-08-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-08-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-08-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-08-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-12 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-06-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
