南方宝泰一年持有期混合A (008209.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1142元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率82.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝泰一年持有期混合C | ||||
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南方宝泰一年持有期混合A(008209) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.63亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.06亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3.42亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.98亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 4.57亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 5.41亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 7.70亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 9.49亿 | 8.44亿元 | -- |
