华夏新机遇混合C (008212.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理孙然晔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新机遇混合A | ||||
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华夏新机遇混合C(008212) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 943.12万 | 904.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,111.96万 | 1,019.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,355.15万 | 1,228.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 664.84万 | 607.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 946.84万 | 848.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1,216.28万 | 1,060.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1,309.17万 | 1,107.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 5,185.90万 | 4,292.96万元 | -- |
